首页 > 《当代教研论丛》 > 2014年11期 > 金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用

金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用

打印

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要本文阐述了研究金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用。对金融数学的产生和发展进行了论述,并以Copula函数在证券投资组合决策中的应用为例,对金融数学在证券投资组合中的应用进行了探讨。

DOI lj1klx5gdv/1920020

作者林承初

机构地区不详

出处《当代教研论丛》 2014年11期

关键词金融数学证券投资组合

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2014年11月21日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1周颖.证券投资组合.世界经济,2003-06.
2admin.关于证券投资实验在金融专业教学应用中的思考.文化科学,2019-06.
3李彤鑫.人工智能+金融在证券投资领域应用.政治经济学,2022-09.
4梁敏华.VaR模型及其在证券投资管理中的应用.国民经济,2019-03.
5周梅.证券投资组合的方案选择.政治经济学,2001-03.
6任建平.选择权证券投资与证券投资组合策略的探讨.会计学,2007-04.
7张焕明;闵向阳.证券投资组合模型研究.运筹学与控制论,1999-04.
8胡维佳.“人工智能+金融”在证券投资领域的应用研究.建筑技术科学,2023-11.
9admin.证券投资组合理论在中国的运用1.文化科学,2009-08.
10admin.证券投资组合理论在中国的运用2.文化科学,2009-08.

来源期刊

当代教研论丛

当代教研论丛

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

金融数学证券投资组合

返回顶部